Option Strategien Traderji

Optionen Trading Strategies. Options Trading Strategies. Nifty Optionen sind langsam aufholen mit Nifty Futures in Bezug auf die Beteiligung Interesse Besonders in Zeiten, wo irgendwelche direktionale Trading-Aufruf wird immer schwieriger Volatilität ist die Ordnung des Tages geworden, Optionen mit seinem Risiko Rückkehr Profil kann Kommen Sie ganz praktisch, um die Situation zu einem Vorteil zu bewältigen. Mit Optionen kann man ein Risiko in Form von Geld definieren, das verloren gehen kann, aber auch begrenzt sein kann und auch eine Belohnung, die begrenzt oder unbegrenzt sein kann, je nach Die Strategie verwendet. Hier, werde ich diskutieren die verschiedenen Strategien, die man mit Optionen verwenden können Es gibt einige Strategien, die nur ein Bein der Option verwenden, z. B. einfache Vanille kaufen Put, zwei Beine zB Stattern - Kauf eines Put-Kaufs einen Anruf, und einige, die Haben mehr als zwei Beine zB Schmetterling, Kondore, etc. Plain Vanille Einbeinige Strategien können jederzeit im Laufe des Monats aufgenommen werden, mit einer kürzeren Zeitspanne im Hinblick auf das Ziel - zB Current Nifty 4000 kann man einen PUT 4000 mit kaufen Ein Ziel von sub 3900 in einer Woche s Zeit, so dass, wenn das Ziel innerhalb einer Woche erreicht wird, ist man nicht bärisch für mehr Nachteil, dann kann man wählen, um das Bein zu beenden und Buch Gewinn. But, alle anderen Strategien, BESONDERS DEN KOMPLEX ONES, DIE MEHR ALS ZWEI LEGEN DER OPTIONEN VERWENDEN, werden mit einem Blick auf den erwarteten Abrechnungspreis des Basiswerts am Ablaufabrechnungs-Tag genommen, der in der relevanten Strategie-Diskussion verstanden wird. Ich habe die verschiedenen Strategien wie folgt kategorisiert. III NEUTRALE STRATEGIEN - wenn man keinen Blick auf die Richtung des Preises des Basiswertes hat, sondern eine erhöhte Volatilität erwartet, um zu einem einseitigen Richtungsbewegungsausbruch oder - ausfall zu führen. Jeder Trader s Traum-Szenario, wo Heads ich gewinne, Schwänze, die ich gewinne Es gibt auch zwei Szenarien, aber es gibt zwei Szenarien hier. B MARKET NEUTRAL ABER VOLATILTY BEARISH - Wenn man erwartet, dass der Markt stagniert und erwartet, dass der zugrunde liegende Preis um ein bestimmtes Niveau oder innerhalb eines bestimmten Bereichs abläuft Das sind High Risk Strategien , Wo man durch den Verkauf der Strategie Prämie verdienen will, muss man sich absolut sicher über den erwarteten Abrechnungsabrechnungspreis oder den kurzfristigen Zeitraum erwarteten Preisspanne sein. Der Vorteil von TIME DECAY ist hier die wichtigste Zielidee 1 Short Straddle 2 Short Strangle 3 Short Guts 4 Lange Schmetterling mit Call ODER Setzen Sie 5 Long Condor mit Call ODER Setzen Sie 6 Short Iron Butterfly mit Call AND Put. Each Strategie wird separat erklärt. Last bearbeitet von Sunil 28. September 2008 um 03 53 PM. Re Optionen Trading Strategies. Wann zu verwenden Wenn Sie bullish auf Markt Richtung und auch bullish auf Marktvolatilität Eine lange Call-Option ist der einfachste Weg zu profitieren, wenn Sie glauben, dass der Markt wird eine Aufwärtsbewegung zu machen und ist die häufigste Wahl unter den ersten Mal Investoren Sei lange auf Eine Call-Option bedeutet, dass Sie profitieren, wenn die Aktien-Zukunft sammelt, aber Sie Risiko ist auf den Nachteil begrenzt, wenn der Markt eine Korrektur macht Von der obigen Grafik können Sie sehen, dass, wenn die Aktien Zukunft unter dem Ausübungspreis bei Verfall ist, Ihr Nur Verlust wird die Prämie für die Option bezahlt werden Auch wenn die Aktie in Liquidation geht, werden Sie nie mehr verlieren als die Option Prämie, die Sie anfangs am Handelstag bezahlt haben Nicht nur werden Ihre Verluste auf den Nachteil begrenzt werden, werden Sie immer noch profitieren Unendlich, wenn der Markt eine starke Rallye einnimmt Ein langer Anruf hat unbegrenzten Gewinnpotenzial auf der upside. Re Optionen Trading Strategies. Wenn zu verwenden Wenn Sie mild bullish auf Marktpreis und Volatilität sind. Sie können aus der oben genannten Grafik, dass ein Anruf Stier zu sehen Verbreitung kann nur so viel wert sein wie der Unterschied zwischen den beiden Streichpreisen So, wenn man sich auf einen Stier verbreiten erinnern, dass je breiter die Streiks, desto mehr können Sie machen Aber der Nachteil zu diesem ist, dass Sie am Ende zahlen mehr für die Ausbreitung Also, desto tiefer in das Geld ruft Sie kaufen relativ zu den Call-Optionen, die Sie verkaufen bedeutet einen größeren maximalen Verlust, wenn der Markt verkauft off. Like ich erwähnt, ist ein Call-Stier-Spread eine sehr kostengünstige Möglichkeit, eine Position zu nehmen, wenn Sie sind Bullish auf Marktrichtung Die Kosten der gekauften Call-Option werden teilweise durch die Prämie, die durch die verkaufte Call-Option erhalten wird, ausgeglichen. Dies beschränkt jedoch Ihren potenziellen Gewinn, wenn der Markt sammelt, aber auch die Kosten für den Eintritt in diese Position reduziert Art der Strategie eignet sich für Anleger, die lange in die Marktrichtung gehen wollen und auch ein oberes Ziel im Auge haben. Der verkaufte Anruf fungiert als Gewinnziel für die Position So, wenn der Trader einen kurzfristigen Umzug in einem zugrunde liegenden aber doesn t sieht Sehen Sie den Markt vorbei, sagen X, dann ist ein Stier verbreitet ist ideal Mit einem Stier verbreitet kann er leicht gehen, ohne die zusätzlichen Aufwand für eine endgültige lange Lager und kann sogar reduzieren die Kosten durch den Verkauf der zusätzlichen Call-Option. Wenn zu verwenden Wann Sie sind bullish auf Markt Richtung und neutral auf Volatilität. A Put Bull Spread hat die gleiche Auszahlung wie die Call Bull Spread außer die Verträge verwendet werden Optionen statt Call-Optionen Auch wenn bullish, kann ein Händler entscheiden, um eine Put-Spread statt Ein Call-Spread, weil das Risiko-Belohnungsprofil günstiger sein kann Dies kann der Fall sein, wenn die ITM-Call-Optionen eine höhere implizite Volatilität haben als die OTM-Put-Optionen In diesem Fall wäre ein Call-Spread teurer zu initiieren und damit der Trader könnte es vorziehen Die niedrigere Kosten-Option eines Put-Spread. Re Optionen Trading-Strategien. Wenn zu verwenden Wenn Sie bärisch auf Marktrichtung und bullish auf Marktvolatilität Wie der lange Aufruf ein langer Put ist ein schöner einfacher Weg, um eine Position auf Markt Richtung ohne zu riskieren Alles Außer mit einer Put-Option möchten Sie, dass der Markt im Wert sinkt. Buying Put-Optionen ist ein fantastischer Weg, um von einem Down-Turning-Markt ohne Shorting-Lager profitieren Auch wenn beide Methoden Geld verdienen, wenn der Markt verkauft, kaufen Put-Optionen können Dies mit begrenztem Risiko. About Options StrategyFinder. OptionBingo s StrategyFinder Tool ist ein einzigartiges und state of the art Werkzeug für die Suche nach den besten Optionen Strategien Sie können Optionen Strategien basierend auf Ihrem Risiko Appetit und Trend Aussicht suchen Sie können alle relevanten Details über die Ausgewählte Strategie wie Strategie Beine, Einstiegspreis, maximales Risiko, maximales Gewinnpotenzial, Break-even-Punkt usw. Sie können auch die Auszahlung Chart der Strategie. Trader, die Optionen griechischen können die Netto-Strategie Delta, Gamma, Theta, Vega Diese Strategien Gelten als weniger riskant, da die meisten Strategien Hedging-Technik verwenden, um das Risiko zu senken. Nützliche Links. OptionBingo macht keine Empfehlungen für Investitionen Alle Inhalte hierin sind nur für illustrative, pädagogische und Informationszwecke zur Verfügung gestellt und sind nicht als Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von jedermann vorgesehen Die hierin enthaltenen Informationen gelten nicht als professionelle Beratung jeglicher Art. Der Handel beinhaltet Risiken und es wird darauf hingewiesen, dass ein zertifizierter Finanzanalytiker vor einer Entscheidung konsultiert werden muss. Es gibt keine Garantie, dass Optionsstrategie-Beine zu gegebener Zeit zu einem beliebigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen würde. Frühe Ausübung oder Abtretung, wo immer anwendbar ist, kann das Risiko schaffen. OPTION BINGO BERATUNG PRIVAT BESCHRÄNKT Alle Rechte vorbehalten. Home Education Center Wie man die Top 10 Fehler vermeiden kann Neue Option Traders Make. How zu vermeiden, die Top 10 Fehler Neue Option Traders Make. In mehr als fünfzehn Jahren in der Wertpapierbranche führte ich mehr als 1.000 Seminare auf Option Handel Während dieser Zeit habe ich neue Optionen gesehen Investoren machen die gleichen Fehler über Und über Fehler, die leicht vermieden werden können. In diesem Artikel habe ich analysiert zehn der häufigsten Option Handelsfehler Optionen sind von Natur aus eine komplexere Investition als nur Kauf und Verkauf von Aktien Zum Beispiel, wenn Sie Optionen kaufen, nicht nur haben Sie Um richtig über die Richtung der Bewegung zu sein, müssen Sie auch Recht über das Timing. Also, Optionen neigen dazu, weniger flüssig als Aktien So handeln sie können größere Spreads zwischen dem Angebot und fragen Preise, die Ihre Kosten erhöhen wird endlich , Ist der Wert einer Option aus vielen Variablen, einschließlich der Preis der zugrunde liegenden Aktien oder Index, seine Volatilität, seine Dividenden, wenn überhaupt, ändernden Zinssätze, und wie bei jedem Markt, Angebot und Nachfrage. Option Handel ist nicht etwas, was Sie Möchten Sie es tun, wenn Sie sich einfach vom Rübenwagen fielen Aber wenn es richtig genutzt wird, erlauben die Anleger den Anlegern eine bessere Kontrolle über die Risiken und Belohnungen, abhängig von ihrer Prognose für die Aktie. Egal, ob Ihre Prognose bullisch, bärisch oder neutral ist Strategie, die profitabel sein kann, wenn Ihr Ausblick korrekt ist. Brian Overby Senior Options Analyst TRADEKING. Mistake 1 Beginnen Sie mit dem Kauf von Out-of-the-money OTM Call-Optionen. Es scheint wie ein guter Ort, um eine Call-Option zu kaufen und sehen, wenn Sie können einen Gewinner wählen Kaufgespräche können sich sicher fühlen, weil es das Muster, das Sie verwendet haben, um zu folgen, wie ein Aktienhändler kaufen niedrig, verkaufen hoch Viele Veteran Aktien Händler begonnen und gelernt, auf die gleiche Weise zu profitieren. Jedoch kaufen OTM Anrufe völlig ist Eine der härtesten Möglichkeiten, um konsequent in der Optionen Welt zu verdienen Wenn Sie sich auf diese Strategie beschränken, können Sie sich selbst verlieren Geld konsequent und nicht lernen, sehr viel in den Prozess Betrachten Sie Sprung-Start Ihrer Optionen Bildung durch das Lernen ein paar andere Strategien, Und verbessern Sie Ihr Potenzial, um solide Renditen zu verdienen, wie Sie Ihr Wissen zu bauen. Was ist falsch mit nur Kauf Anrufe. Es ist hart genug, um die Richtung auf einen Aktienkauf anrufen Wenn Sie Optionen kaufen, aber nicht nur müssen Sie Recht haben Die Richtung der Bewegung, müssen Sie auch Recht über das Timing Wenn Sie falsch über entweder, Ihr Handel kann in einem Totalverlust der Option Prämie bezahlt werden. Jeder Tag, der vergeht, wenn die zugrunde liegende Aktie nicht bewegen, Ihre Option Ist wie ein Eiswürfel, der in der Sonne sitzt. Wie die Pfütze, die s wächst, ist Ihre Option s Zeit Wert verdampft bis zum Verfall Dies gilt besonders, wenn Ihr erster Kauf ist eine kurzfristige, Weg out-of-the-money Option a Beliebte Wahl mit neuen Optionen Trader, weil sie in der Regel ziemlich billig. Nicht überraschend, aber diese Optionen sind billig für einen Grund Wenn Sie eine OTM billige Option kaufen, ziehen sie nicht automatisch, nur weil die Aktie in die richtige Richtung bewegt Der Preis ist Relativ zu der Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand tatsächlich erreicht und über den Ausübungspreis hinausgeht Wenn der Umzug in der Nähe des Auslaufs ist und es nicht genug ist, um den Streik zu erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand die Bewegung in dem jetzt verkürzten Zeitrahmen fortsetzt Preis der Option wird diese Wahrscheinlichkeit widerspiegeln. Wie können Sie handeln mehr informiert. Als Ihre erste Ausflug in Optionen, sollten Sie erwägen den Verkauf eines OTM-Aufruf auf eine Aktie, die Sie bereits besitzen Diese Strategie ist bekannt als ein abgedeckter Anruf Durch den Verkauf des Anrufs, Sie übernehmen die Verpflichtung, Ihre Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen, der in der Option angegeben ist. Wenn der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis der Ware, ist alles, was Sie sagen, wenn die Aktie bis zum Ausübungspreis steigt Der Anrufkäufer nimmt oder ruft, dass Lager weg von mir. Für diese Verpflichtung zu nehmen, verdienen Sie Bargeld aus dem Verkauf Ihres OTM-Aufrufs Diese Strategie kann Ihnen etwas Einkommen auf Aktien, wenn Sie bullish, aber Sie wouldn t mind verkaufen verkaufen Die Aktie, wenn der Preis steigt vor dem Verfall. Was ist schön über abgedeckten Anruf verkaufen oder schreiben, als Starter-Strategie ist, dass das Risiko nicht aus dem Verkauf der Option Das Risiko ist eigentlich im Besitz der Aktie - und das Risiko kann Beträchtlich sein Der maximale potenzielle Verlust ist die Kostenbasis der Aktie abzüglich der Prämie, die für den Anruf erhalten wird. Vergessen Sie nicht, in Provisionen zu fassen. Obwohl der Verkauf der Call-Option kein Kapitalrisiko erzeugt, beschränkt es Ihren Aufwärtstrend und schafft so die Chance Risiko Mit anderen Worten, Sie riskieren, die Aktie bei der Abtretung zu verkaufen, wenn der Markt steigt und Ihr Anruf ausgeübt wird. Aber da Sie die Aktie besitzen, mit anderen Worten, Sie sind abgedeckt, das ist in der Regel ein profitables Szenario für Sie, weil der Aktienkurs hat Erhöhte sich auf den Ausübungspreis des Anrufs. Wenn der Markt flach bleibt, sammeln Sie die Prämie für den Verkauf des Anrufs und behalten Ihre lange Lagerposition Auf der anderen Seite, wenn die Aktie untergeht und Sie wollen, nur zurückkaufen die Option, Schließen Sie die Short-Position, und verkaufen Sie den Bestand, um die lange Position zu schließen Denken Sie daran, Sie können einen Verlust in der Aktie haben, wenn die Position geschlossen ist. Als eine Alternative zum Kauf von Anrufen, Verkauf von abgedeckten Anrufe gilt als eine intelligente, relativ Low - Risikostrategie, um Einkommen zu verdienen und sich mit der Dynamik des Optionsmarktes vertraut zu machen Der Verkauf von abgedeckten Anrufen ermöglicht es Ihnen, die Option genau zu sehen und zu sehen, wie der Preis auf kleine Züge in der Aktie reagiert und wie der Preis im Laufe der Zeit zerfällt - Entwicklung Strategie in allen Marktbedingungen. Option Handel ist bemerkenswert flexibel Es kann Ihnen ermöglichen, effektiv in allen Arten von Marktbedingungen zu handeln Aber Sie können nur nutzen diese Flexibilität, wenn Sie offen bleiben, um neue Strategien zu lernen. Buying Spreads bietet eine großartige Möglichkeit Von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren Wenn Sie eine Spread kaufen, ist es auch als eine lange Spread-Position bekannt. Alle neuen Optionen Händler sollten sich mit den Möglichkeiten der Spreads vertraut machen, so können Sie beginnen, die richtigen Bedingungen zu erkennen, um sie zu benutzen. Wie können Sie handeln Mehr informiert. Ein langer Spread ist eine Position, die aus zwei Optionen besteht die höher-Kosten-Option gekauft wird und die niedrigere Kosten Option verkauft wird Diese Optionen sind sehr ähnlich, die gleiche zugrunde liegende Sicherheit, das gleiche Verfalldatum, gleiche Anzahl von Verträgen und gleichen Typ beide Puts oder beide Anrufe Die beiden Optionen unterscheiden sich nur in ihrem Ausübungspreis Lange Spreads, die aus Anrufen bestehen, sind eine bullish Position und sind bekannt als lange Call Spreads Lange Spreads, bestehend aus Putze sind eine bärische Position und sind bekannt als lange Put Spreads. With ein Spread Handel , Da Sie eine Option zur gleichen Zeit verkauft haben, verkauften Sie eine andere, Zeitverfall, die ein Bein verletzen könnte, kann dem anderen helfen. Das bedeutet, dass der Nettoeffekt der Zeitverfall etwas neutralisiert ist, wenn man Spreads verkauft, im Vergleich zu individuellen Optionen Verbreitet ist, dass Ihr Upside-Potenzial ist Frankly begrenzt, nur eine Handvoll Call-Käufer tatsächlich machen Himmel-hohe Gewinne auf ihre Trades Die meiste Zeit, wenn die Aktie einen bestimmten Preis trifft, verkaufen sie die Option sowieso Also warum nicht das Verkauf Ziel gesetzt Wenn du den Handel betritt Ein Beispiel wäre, den 50-Streik-Anruf zu kaufen und den 55-Streik-Aufruf zu verkaufen. Das gibt dir das Recht, die Aktie bei 50 zu kaufen, aber auch verpflichtet dich, die Aktie bei 55 zu verkaufen, wenn der Aktienhandel oben ist Dieser Preis bei Verfall. Obwohl der maximale potenzielle Gewinn begrenzt ist, so ist der maximale potenzielle Verlust Das maximale Risiko für die 50-55 lange Gesprächsspanne ist der Betrag für die 50-Streik-Aufruf, abzüglich der Betrag für die 55- Strike call. There sind zwei Einschränkungen im Auge zu behalten mit Spread-Trading Erstens, weil diese Strategien beinhalten mehrere Option Trades, sie entstehen mehrere Provisionen Vergewissern Sie sich, Ihre Gewinn-und Verlust-Berechnungen enthalten alle Provisionen sowie andere Faktoren wie das Gebot fragen verbreiten Zweitens, Wie bei jeder neuen Strategie, müssen Sie wissen, Ihre Risiken vor der Begehung eines Kapitals Hier s, wo Sie mehr über lange Call Spreads und lange Put Spreads. Mistake 3 Nicht mit einem definitiven Exit-Plan vor dem Ablauf zu erfahren. Sie haben es eine Million gehört Mal vorher Im Handel Optionen, genau wie Aktien, ist es wichtig, Ihre Emotionen zu kontrollieren Dies bedeutet nicht, dass Sie Ihre jede Angst in einer super-menschlichen Weise zu schlucken Es ist viel einfacher als das haben einen Plan zu arbeiten, und arbeiten Sie Ihren Plan. Planning Ihre Ausfahrt isn t nur über Minimierung Verlust auf der Nachteil Sie sollten einen Ausstieg Plan, Zeitraum auch wenn die Dinge gehen Sie Ihren Weg Sie müssen im Voraus wählen Sie Ihre Aufstieg Ausgangspunkt und Ihre Abwärts-Ausgangspunkt, sowie Ihre Zeitrahmen für jeden Ausgang. Was passiert, wenn du zu früh rauskommst und auf dem Tisch auf den Weg gehst. Das ist der klassische Trader s Sorge Hier ist das beste Gegenargument, das ich mir vorstellen kann Was passiert, wenn du einen Profit mehr konsequent machst, verleihe deine Inzidenz von Verlusten und schläfst besser Nacht Trading mit einem Plan hilft Ihnen, erfolgreichere Muster des Handels zu etablieren und hält Ihre Sorgen mehr in check. How können Sie handeln mehr informed. Whether kaufen oder verkaufen Optionen, ein Exit-Plan ist ein Muss bestimmen im Voraus, was gewinnt Sie werden Zufrieden mit auf der Oberseite auch bestimmen das Worst-Case-Szenario, das Sie bereit sind, auf der Kehrseite zu tolerieren Wenn Sie Ihre Oberseiten Ziele erreichen, löschen Sie Ihre Position und nehmen Sie Ihre Gewinne Don t bekommen gierig Wenn Sie Ihren Nachteil Stop-Verlust erreichen, noch einmal Sie Sollten Sie Ihre Position freistellen Don t exponieren Sie sich weiter riskieren durch Glücksspiel, dass die Option Preis könnte wiederkommen. Die Versuchung, diesen Rat zu verletzen wird wahrscheinlich stark von Zeit zu Zeit Don t tu es Sie müssen Ihren Plan und dann bleiben mit ihm weit Zu viele Händler planen einen Plan und dann, sobald der Handel platziert ist, werfen den Plan, um ihre Emotionen zu folgen. Mistake 4 Kompromittieren Sie Ihre Risikobereitschaft, um für vergangene Verluste durch Verdoppelung up. I ve gehört viele Option Händler sagen sie Würde nie etwas tun, das niemals wirklich out-of-the-money Optionen kaufen, verkaufe niemals in-the-money Optionen Es ist lustig, wie diese absolut scheinen albern, bis du dich in einem Handel versteckst, der sich gegen dich bewegt hat. Alle erfahrenen Optionen Händler haben Da war es angesichts dieses Szenarios, du bist oft versucht, alle Arten von persönlichen Regeln zu brechen, einfach auf den Handel zu halten die gleiche Option, die Sie begonnen mit Wouldn t es schöner, wenn der gesamte Markt war falsch, nicht Sie. Als Aktienhändler, Sie Ich habe wahrscheinlich eine ähnliche Rechtfertigung für die Verdoppelung bis aufholen, wenn Sie die Aktie bei 80 mochten, wenn Sie es gekauft haben, Sie haben es zu lieben es bei 50 Es kann verlockend sein, mehr zu kaufen und senken die Nettokostenbasis auf dem trade. Be Vorsichtig, aber was macht Sinn für Aktien möglicherweise nicht fliegen in die Optionen world. How können Sie handeln mehr informiert. Verdoppeln als Optionsstrategie in der Regel einfach nicht sinnvoll Optionen sind Derivate, was bedeutet, dass ihre Preise nicht die gleichen oder sogar die gleichen Eigenschaften wie die zugrunde liegenden Lager haben Time Decay, ob gut oder schlecht für die Position, muss immer sein Faktisch in Ihre Pläne. Wenn die Dinge in Ihrem Handel zu ändern und Sie betrachten die vorher unvorstellbar, nur Schritt zurück und fragen Sie sich Ist das eine Bewegung, die ich genommen habe, als ich zum ersten Mal diese Position eröffnet Wenn die Antwort nein ist, dann don t tun es. Schließen Sie den Handel, schneiden Sie Ihre Verluste, oder finden Sie eine andere Gelegenheit, die Sinn macht jetzt Optionen bieten große Möglichkeiten für Hebelwirkung auf relativ niedrigem Kapital, aber sie können so schnell wie jede Position sprengen, wenn Sie sich tiefer graben Nehmen Sie einen kleinen Verlust, wenn Es bietet Ihnen eine Chance, eine Katastrophe später zu vermeiden. Mistake 5 Trading illiquide Optionen. Simply put, Liquidität geht es darum, wie schnell ein Trader kaufen oder verkaufen kann, ohne eine erhebliche Preisbewegung zu verursachen Ein flüssiger Markt ist einer mit bereit, aktive Käufer und Verkäufern zu jeder Zeit. Hier ist eine andere, mehr mathematisch-elegante Art, darüber nachzudenken Liquidität bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Handel wird zu einem Preis gleich der letzten durchgeführt. Stock Märkte sind in der Regel flüssiger als ihre verwandten Optionen Märkte für Ein einfacher Grund Stock Trader sind alle Handel nur eine Aktie, aber die Option Händler können Dutzende von Optionskontrakten zur Auswahl von Börsenhändlern werden nur eine Form von IBM Lager, aber Optionen Trader für IBM haben vielleicht sechs verschiedene Ausläufe zu wählen Und eine Fülle von Streik-Preisen zu wählen Mehr Auswahl nach Definition bedeutet, dass die Optionen Markt wird wahrscheinlich nicht so flüssig wie die Börse. Natürlich ist IBM in der Regel kein Liquiditätsproblem für Aktien oder Optionen Trader Das Problem kriecht mit kleineren Beständen Nehmen Sie SuperGreenTechnologies, ein imaginäres umweltfreundliches Energieunternehmen mit etwas Versprechen, aber mit einer Aktie, die einmal wöchentlich nur nach Vereinbarung handelt. Wenn die Aktie diese illiquide ist, werden die Optionen auf SuperGreenTechnologies wahrscheinlich noch inaktiv sein Das Angebot und fragen Preis für die Optionen, um künstlich breit zu werden Zum Beispiel, wenn die Bid-Ask-Spread 0 20 Gebot 1 80 ist, frage 2 00, wenn Sie die 2 00 Vertrag, dass sa volle 10 des Preises bezahlt, um die zu etablieren Position. It s nie eine gute Idee, um Ihre Position bei einem 10 Verlust direkt von der Fledermaus zu etablieren, nur durch die Wahl einer illiquiden Option mit einem breiten Bid-Ask-Spread. How können Sie handeln mehr informed. Trading illiquide Optionen treibt die Kosten für Geschäfte zu machen, und die Option Handelskosten sind bereits höher, auf einer prozentualen Basis, als für Aktien Don t belasten sich. Hier eine beliebte Faustregel Wenn Sie Trading-Optionen sind, stellen Sie sicher, dass die offenen Zinsen mindestens gleich 40-mal ist Die Anzahl der Kontakte, die Sie handeln möchten Zum Beispiel, um eine 10-Lot Ihre akzeptable Liquidität zu handeln, sollte 10 x 40 oder ein offenes Interesse von mindestens 400 Verträgen offenen Zinsen ist die Anzahl der ausstehenden Optionskontrakte eines bestimmten Ausübungspreises und Verfalldatum, das gekauft oder verkauft wurde, um eine Position zu öffnen Alle Eröffnungsvorgänge erhöhen die offenen Zinsen, während die Abwicklung der Transaktionen abnimmt. Die offene Zinsen werden am Ende eines jeden Geschäftstages berechnet. Trade flüssige Optionen und sparen Sie sich zusätzliche Kosten und Stress Es gibt viele Flüssige Gelegenheiten da draußen. Mistake 6 Warten zu lange, um Ihre kurzen Optionen zurückzukaufen. Dieser Fehler kann auf ein Stück von Rat gekocht werden Immer bereit und bereit sein, zurück zu kaufen kurze Optionen früh. Far zu oft, Händler werden zu lange warten Kaufen Sie zurück die Optionen, die sie verkauft haben Es gibt eine Million Gründe, warum Sie nicht wollen, um die Kommission zu bezahlen Sie re Wetten den Vertrag abläuft wertlos Sie re hoffen, eke nur ein wenig mehr Gewinn aus dem Handel. Wie können Sie handeln mehr informiert. Wenn deine kurze Option aus dem Geld geholt wird und du kannst es zurückkaufen, um das Risiko von der Tafel profitabel zu nehmen, dann machst du es nicht billig. Zum Beispiel, was wenn du eine 1 00-Option verkauft hast und es S jetzt wert 20 cents Sie wouldn t verkaufen eine 20-Cent-Option zu beginnen, weil es einfach nicht wert sein Es ist auch nicht denken, es ist es wert, um die letzten paar Cents aus diesem Handel zu quetschen. Es ist gut so gut Faustregel, wenn Sie 80 oder mehr von Ihrem ursprünglichen Gewinn aus dem Verkauf der Option behalten können, sollten Sie erwägen, es sofort zurückzukaufen. Ansonsten ist es eine virtuelle Sicherheit eines dieser Tage, eine kurze Option wird Sie zurückbissen, weil Sie auch gewartet haben Long. Mistake 7 Failing to Faktor Einnahmen oder Dividenden Zahlung Termine in Ihre Optionen-Strategie. Es zahlt, um den Überblick über die Einnahmen und Dividenden Termine für Ihre zugrunde liegenden Aktien Zum Beispiel, wenn Sie verkauft Anrufe und es gibt eine Dividende nähert, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kann frühzeitig vergeben werden Dies trifft insbesondere zu, wenn die Dividende erwartet wird, dass groß ist Das s, weil Optionsinhaber keine Rechte an einer Dividende haben Um sie zu sammeln, muss der Optionshändler die Option ausüben und die zugrunde liegenden Aktien kaufen Sehen in Fehler 8, frühen Zuweisung ist eine zufällige, schwer zu kontrollierende Bedrohung für alle Optionen Händler Die bevorstehende Dividenden sind einer der wenigen Faktoren, die Sie identifizieren können und vermeiden, um Ihre Chancen zu vergeben zu reduzieren. Erssaison Saison macht Optionen Kontrakte teurer, Für beide Puts und Anrufe wieder denken an es in realen Bedingungen Optionen können wie Schutzverträge arbeiten, die sie verwendet werden können, um das Risiko auf andere Positionen abzusichern. Zum Beispiel, wenn Sie in Florida leben, wann wird es am teuersten, Hausbesitzer zu kaufen S Versicherung Definitiv, wenn der Wettermann prognostiziert einen Hurrikan kommt Ihr Weg. Das gleiche Prinzip ist bei der Arbeit mit Optionen Handel während der Gewinn-Saison Pending Nachrichten können Volatilität in einem Aktien-Preis wie ein Brau-Hurrikan direkt für Ihr Haus führen Wenn Sie wollen, um zu handeln Speziell in der Saison Saison, das ist gut Mit einem Bewusstsein der zusätzlichen Volatilität und wahrscheinlich erhöhte Optionen Prämien gehen Wenn Sie lieber steuern klar, könnte es klüger sein, Optionen zu handeln, nachdem die Auswirkungen einer Gewinn-Ankündigung wurden bereits in die aufgenommen Markt. Wie können Sie handeln mehr informed. Steer klar von Verkauf Optionen Verträge mit ausstehenden Dividenden, es sei denn, Sie bereit sind, ein höheres Risiko der Abtretung zu akzeptieren Sie müssen wissen, die Ex-Dividenden Datum Trading während der Gewinnsaison bedeutet, dass Sie eine höhere Volatilität mit der Zugrunde liegende Aktie und in der Regel zahlen einen überhöhten Preis für die Option Wenn Sie planen, eine Option während der Gewinnsaison zu kaufen, ist eine Alternative, um eine Option zu kaufen und eine andere zu verkaufen, um eine Ausbreitung zu sehen, siehe Fehler 2 für weitere Informationen über Spreads. Wenn Sie wieder kaufen Eine Option, die s im Preis aufgeblasen ist, zumindest die Option, die Sie wieder verkaufen ist wahrscheinlich auch als aufgeblasen werden. Mistake 8 Nicht wissen, was zu tun ist, wenn Sie wieder zugewiesen werden. Erste Dinge zuerst Wenn Sie Optionen verkaufen, erinnern Sie sich nur gelegentlich, dass Sie Kann zugewiesen werden Viele neue Optionen Trader nie über die Zuweisung als eine Möglichkeit denken, bis es tatsächlich passiert, um sie Es kann jarring werden, wenn Sie Port in factment in der Zuordnung, vor allem, wenn Sie eine Multi-Bein-Strategie wie lange oder kurze Spreads. For Beispiel, was ist, wenn man einen langen Anruf ausbreitet und die höhere Streik-Short-Option zugewiesen wird Anfangshändler können Panik und üben die niedrigere Streik lange Option, um die Aktie zu liefern Aber das ist wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung Es ist in der Regel besser Um die lange Option auf dem offenen Markt zu verkaufen, die verbleibende Zeitprämie zusammen mit der Option s inhärenten Wert zu erfassen und die Erlöse zum Kauf der Aktie zu verwenden. Dann können Sie den Aktienbestand zum Optionsinhaber zum höheren Ausübungspreis liefern Einer von diesen wirklich emotionalen, oft irrationalen Marktereignissen Es gibt oft keinen Reim oder Grund, wann es passiert ist Es passiert manchmal einfach, auch wenn der Markt signalisiert, dass es ein weniger-als-brillantes Manöver ist Es ist in der Regel nur sinnvoll, Ihren Anruf zu üben Früh, wenn eine Dividende anhängig ist Aber es ist schwieriger als das, weil die Menschen sich nicht immer rational verhalten. Wie können Sie handeln mehr informiert. Die beste Verteidigung gegen die frühe Aufgabe ist einfach, um es in Ihr Denken früh zu fangen Andernfalls kann es Ihnen zu verursachen Machen defensiv, in-the-Moment-Entscheidungen, die weniger als logisch sind. Manchmal hilft es, Marktpsychologie zu betrachten. Zum Beispiel, was sinnvoller ist, um frühzeitig einen Put oder einen Anruf ausüben zu können. Ausübung eines Putts oder eines Rechtes, Aktien zu verkaufen, bedeutet das Trader wird die Aktie zu verkaufen und Bargeld zu bekommen Die Frage ist immer, Wollen Sie Ihr Geld jetzt oder am Verfall Manchmal werden die Leute wollen Bargeld jetzt gegen Bargeld später Das bedeutet, Puts sind in der Regel anfälliger für eine frühe Übung als Anrufe, es sei denn, die Aktie bezahlt wird Eine Dividende. Ausübung eines Anrufs bedeutet, dass der Trader bereit sein muss, Bargeld jetzt zu verbringen, um die Aktie zu kaufen, versus später im Spiel Normalerweise ist es die menschliche Natur zu warten und das Geld zu verbringen später jedoch, wenn eine Aktie steigt weniger qualifizierte Händler könnte Ziehen Sie den Auslöser früh, nicht zu erkennen, dass sie verlassen einige Zeit Prämie auf dem Tisch Das ist, warum frühe Aufgabe kann unvorhersehbar sein. Mistake 9 Legging in Spread Trades. Don t Bein in wenn Sie wollen, um eine Ausbreitung zu handeln Wenn Sie einen Anruf zu kaufen, Zum Beispiel, und dann versuchen, Zeit der Verkauf eines anderen Anrufs, in der Hoffnung, einen etwas höheren Preis aus dem zweiten Bein zu quetschen, oft wird der Markt wird downtick und Sie gewann t in der Lage, ziehen Sie Ihre Ausbreitung Jetzt sind Sie mit einem stecken Langer Anruf und keine Strategie zu handeln. Sound vertraut Die meisten erfahrenen Optionen Trader wurden von diesem Szenario auch verbrannt und gelernt, die harte Art Handel eine Ausbreitung als ein einziger Handel Don t nehmen auf zusätzliche Marktrisiko unnötig. Wie können Sie mehr handeln Informed. Use TradeKing s Spread-Trading-Bildschirm, um sicherzustellen, dass beide Beine Ihres Handels auf den Markt gleichzeitig geschickt werden Wir haben t führen Sie Ihre Spread, wenn wir die Netto-Debit oder Kredit, die Sie suchen, um es eine intelligentere Art und Weise, um Ihre Strategie ausführen zu erreichen Vermeiden Sie zusätzliches Risiko. Mistake 10 Fehlende Index-Optionen für neutrale Trades. Individual Stocks können ziemlich volatil sein Zum Beispiel, wenn es große unvorhergesehene Nachrichten in einem bestimmten Unternehmen gibt, könnte es gut schaukeln die Aktie für ein paar Tage Auf der anderen Seite, Auch ernsthafte Aufruhr in einem großen Unternehmen, das ein Teil der S ist es der Unterschied zwischen den Streiks abzüglich der Gutschrift für die Ausbreitung So die potenziellen Risiko Netze bis 3 pro Vertrag 100 95 2.Lastly erinnern Spreads mit mehr als einer Option Handel, und damit mehr als eine Provision Bear dies im Auge, wenn Sie Ihre Handelsentscheidungen. Get 1.000 in Free Trade Commission Today. Trade Provision kostenlos, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren Verwenden Sie Promo-Code FREE1000 Nutzen Sie die niedrigen Kosten, Hoch bewerteter Service und preisgekrönte Plattform Erfahren Sie heute. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Menge verlieren Ihrer Investition in einer relativ kurzen Zeitspanne. Online-Handel hat inhärente Risiken durch System-Antwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, System-Performance und andere Faktoren variieren Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel zu verstehen. 4 95 für Online-Aktien - und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu TradeKing erhebt zusätzlich 0 35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren Gebühren ansehen. Unsere FAQ für Details anzeigen TradeKing fügt 0 01 pro Aktie bei der gesamten Bestellung für Aktien ein Weniger als 2 00 Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Neue Kunden sind für dieses Sonderangebot nach Eröffnung eines TradeKing-Kontos mit einem Minimum von 5.000 berechtigt. Sie müssen das Free Trade Provisionsangebot durch Eingabe des Promotion-Codes FREE1000 bei der Eröffnung des Kontos beantragen. Neue Konten erhalten 1.000 in Provisionsguthaben für Eigenkapital, ETF und Optionsgeschäfte Innerhalb von 60 Tagen nach der Finanzierung des neuen Kontos durchgeführt Der Provisionsgutschrift nimmt einen Werktag ab dem Bewerbungstermin an. Um für dieses Angebot zu qualifizieren, müssen neue Konten um 12 31 2016 eröffnet und mit 5000 oder mehr innerhalb von 30 Tagen nach Kontoeröffnung finanziert werden Kommission kredit deckt Eigenkapital, ETF und Optionsaufträge einschließlich der Pro-Provisions-Provision Ausübungs - und Abtretungsgebühren gelten weiterhin. Sie erhalten keine Barausgleichszahl für unbenutzte Freiverkehrungen. Das Angebot ist nicht übertragbar oder gültig in Verbindung mit einem anderen Angebot. Nur für US-Einwohner offen und Schließt Mitarbeiter der TradeKing Group, Inc oder ihrer Tochtergesellschaften, der aktuellen TradeKing Securities, LLC Kontoinhaber und neuen Kontoinhabern aus, die in den letzten 30 Tagen ein Konto bei TradeKing Securities, LLC geführt haben. TradeKing kann dieses Angebot jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder beenden Fonds von 5.000 müssen auf dem Konto abhalten, abzüglich etwaiger Handelsverluste für mindestens 6 Monate oder TradeKing kann das Konto für die Kosten des Bargeldes auf das Konto vergeben. Das Angebot gilt nur für ein Konto pro Kunde. Andere Einschränkungen können gelten Ein Angebot oder eine Aufforderung in einer Gerichtsbarkeit, in der wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. Quoten werden mindestens 15 Minuten verzögert, sofern nicht anders angegeben Marktdaten, die von SunGard Company betrieben und implementiert werden. Grunddaten der Factset Earnings Schätzungen, die von Zacks Mutual Fund und ETF Daten zur Verfügung gestellt werden Die von Lipper und Dow Jones zur Verfügung gestellt werden, jedoch ist ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf einer bestmöglichen Agenturbasis zur Verfügung gestellt. 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